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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰仁医疗 |
2792.96 |
|
8.09% |
| 2 |
华大智造 |
2630.91 |
|
7.62% |
| 3 |
普瑞眼科 |
2516.09 |
|
7.29% |
| 4 |
澳华内镜 |
2341.30 |
|
6.78% |
| 5 |
瑞迈特 |
1885.96 |
|
5.46% |
| 6 |
奕瑞科技 |
1223.43 |
|
3.54% |
| 7 |
润达医疗 |
1143.67 |
|
3.31% |
| 8 |
山外山 |
1062.87 |
|
3.08% |
| 9 |
贝达药业 |
1018.26 |
|
2.95% |
| 10 |
美好医疗 |
962.00 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1213.39 |
12.00 |
3.51% |
| 2 |
25国债19 |
341.10 |
3.40 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.84% |
-4.78% |
0.66% |
-3.78% |
16.38% |
0.66% |
20.94% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
334/10855 |
5158/10855 |
4548/10855 |
7441/10855 |
4631/10855 |
4658/10855 |
3371/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0782 |
3.57% |
| 2026-03-31 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
2.1991 |
2.1991 |
0.0122 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0551 |
2.58% |
