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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰仁医疗 |
3523.14 |
|
9.63% |
| 2 |
华大智造 |
2995.06 |
|
8.19% |
| 3 |
普瑞眼科 |
2799.90 |
|
7.65% |
| 4 |
澳华内镜 |
2630.42 |
|
7.19% |
| 5 |
瑞迈特 |
2179.41 |
|
5.96% |
| 6 |
奕瑞科技 |
1342.82 |
|
3.67% |
| 7 |
润达医疗 |
1266.56 |
|
3.46% |
| 8 |
贝达药业 |
1173.78 |
|
3.21% |
| 9 |
百普赛斯 |
1042.72 |
|
2.85% |
| 10 |
美好医疗 |
848.86 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1478.14 |
14.60 |
4.04% |
| 2 |
25国债13 |
300.59 |
3.00 |
0.82% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.21% |
3.75% |
1.08% |
13.84% |
42.19% |
5.75% |
34.08% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
393/10633 |
5079/10633 |
5530/10633 |
5353/10633 |
2960/10633 |
970/10633 |
2285/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0225 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
2.3478 |
2.3478 |
0.1063 |
4.74% |
| 2025-12-31 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0098 |
0.44% |
| 2025-12-30 |
2.2317 |
2.2317 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
2.2379 |
2.2379 |
-0.0120 |
-0.53% |
