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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
338.58 |
|
5.66% |
| 2 |
京东方A |
257.82 |
|
4.31% |
| 3 |
华峰化学 |
245.74 |
|
4.11% |
| 4 |
海大集团 |
230.93 |
|
3.86% |
| 5 |
万华化学 |
230.04 |
|
3.84% |
| 6 |
华旺科技 |
227.04 |
|
3.79% |
| 7 |
温氏股份 |
207.96 |
|
3.48% |
| 8 |
首旅酒店 |
201.50 |
|
3.37% |
| 9 |
广信股份 |
181.50 |
|
3.03% |
| 10 |
国泰海通 |
159.26 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-6.42% |
1.27% |
4.81% |
14.73% |
1.27% |
24.43% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6835/10853 |
6877/10853 |
4450/10853 |
2603/10853 |
5124/10853 |
4579/10853 |
3064/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0173 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0211 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0114 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0156 |
-0.89% |
