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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0188 |
1.13 |
| 2025-12-12 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0123 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0238 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0082 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0270 |
1.62 |
| 2025-12-04 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2025-12-03 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-02 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-01 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-11-28 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0056 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2025-11-25 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-11-21 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0248 |
-1.46 |
| 2025-11-20 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0134 |
-0.78 |
| 2025-11-19 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-11-18 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0190 |
-1.10 |