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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
323.50 |
|
5.60% |
| 2 |
京东方A |
254.76 |
|
4.41% |
| 3 |
华峰化学 |
232.74 |
|
4.03% |
| 4 |
海螺水泥 |
218.73 |
|
3.78% |
| 5 |
海大集团 |
214.90 |
|
3.72% |
| 6 |
陕西煤业 |
203.20 |
|
3.51% |
| 7 |
华旺科技 |
202.91 |
|
3.51% |
| 8 |
特变电工 |
181.56 |
|
3.14% |
| 9 |
泸州老窖 |
175.45 |
|
3.03% |
| 10 |
建发股份 |
172.37 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
-3.80% |
-0.64% |
10.98% |
10.06% |
11.99% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
637/10552 |
8027/10552 |
5340/10552 |
4970/10552 |
5891/10552 |
5531/10552 |
2845/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0188 |
1.13% |
| 2025-12-12 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0050 |
0.30% |
