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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5169元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
342.03 |
|
4.02% |
| 2 |
中国平安 |
311.22 |
|
3.65% |
| 3 |
三一重工 |
229.26 |
|
2.69% |
| 4 |
贵州茅台 |
223.93 |
|
2.63% |
| 5 |
紫金矿业 |
199.58 |
|
2.34% |
| 6 |
立讯精密 |
185.44 |
|
2.18% |
| 7 |
中国移动 |
184.92 |
|
2.17% |
| 8 |
中国太保 |
178.96 |
|
2.10% |
| 9 |
恒瑞医药 |
173.94 |
|
2.04% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
139.09 |
|
1.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
374.13 |
3.70 |
4.39% |
| 2 |
25国债13 |
140.84 |
1.40 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-5.59% |
-1.69% |
-3.21% |
14.87% |
-1.69% |
7.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2481/10855 |
5768/10855 |
7309/10855 |
7220/10855 |
4918/10855 |
7273/10855 |
6200/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5391 |
2.0560 |
-0.0231 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
1.5549 |
2.0718 |
-0.0197 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
1.5684 |
2.0853 |
0.0375 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.5427 |
2.0596 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
1.5512 |
2.0681 |
0.0003 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.2325 |
| 2019-12-12 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-16 |
0.2844 |
