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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5169元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5817 |
2.0986 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.5843 |
2.1012 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5811 |
2.0980 |
-0.0107 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5884 |
2.1053 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5864 |
2.1033 |
0.0075 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.5813 |
2.0982 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.5779 |
2.0948 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.5744 |
2.0913 |
0.0063 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.5701 |
2.0870 |
0.0095 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5636 |
2.0805 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.5677 |
2.0846 |
0.0256 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.5502 |
2.0671 |
-0.0171 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.5619 |
2.0788 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.5670 |
2.0839 |
0.0186 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.5543 |
2.0712 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.5621 |
2.0790 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5612 |
2.0781 |
-0.0197 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.5747 |
2.0916 |
0.0073 |
0.32 |
| 2025-12-05 |
1.5697 |
2.0866 |
0.0196 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.5563 |
2.0732 |
0.0054 |
0.24 |