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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5169元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
410.56 |
|
4.17% |
| 2 |
中国平安 |
323.50 |
|
3.29% |
| 3 |
紫金矿业 |
239.94 |
|
2.44% |
| 4 |
贵州茅台 |
234.79 |
|
2.39% |
| 5 |
立讯精密 |
220.59 |
|
2.24% |
| 6 |
东方电缆 |
197.09 |
|
2.00% |
| 7 |
中国移动 |
191.56 |
|
1.95% |
| 8 |
恒瑞医药 |
183.17 |
|
1.86% |
| 9 |
恒立液压 |
181.96 |
|
1.85% |
| 10 |
江苏银行 |
152.66 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
372.86 |
3.70 |
3.79% |
| 2 |
25国债13 |
140.28 |
1.40 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
3.61% |
1.24% |
18.56% |
27.04% |
2.83% |
11.06% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5015/10633 |
5301/10633 |
5519/10633 |
4654/10633 |
4826/10633 |
5441/10633 |
5737/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6264 |
2.1433 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
1.6305 |
2.1474 |
0.0321 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
1.6085 |
2.1254 |
0.0392 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
1.5817 |
2.0986 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.5843 |
2.1012 |
0.0046 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.2325 |
| 2019-12-12 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-16 |
0.2844 |
