加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
102.03 |
|
0.94% |
| 2 |
中国平安 |
78.66 |
|
0.73% |
| 3 |
巨化股份 |
70.69 |
|
0.65% |
| 4 |
立讯精密 |
67.48 |
|
0.62% |
| 5 |
华峰化学 |
61.93 |
|
0.57% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
61.91 |
|
0.57% |
| 7 |
中国太保 |
61.19 |
|
0.56% |
| 8 |
国泰海通 |
57.13 |
|
0.53% |
| 9 |
安井食品 |
56.27 |
|
0.52% |
| 10 |
西部矿业 |
52.79 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25招商公路MTN002 |
1010.87 |
10.00 |
9.33% |
| 2 |
24中化股MTN006 |
1008.95 |
10.00 |
9.31% |
| 3 |
25中国电子MTN001 |
1006.98 |
10.00 |
9.29% |
| 4 |
25新源01 |
1004.26 |
10.00 |
9.27% |
| 5 |
24建行二级资本债03BC |
696.63 |
7.00 |
6.43% |
| 6 |
芳源转债 |
21.48 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
双良转债 |
7.01 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
三角转债 |
2.45 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
2.81% |
2.08% |
6.13% |
7.52% |
2.68% |
3.74% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.72% |
4.96% |
16.72% |
29.31% |
5.86% |
20.44% |
| 同类型阶段排名 |
3932/10715 |
6611/10715 |
6359/10715 |
6855/10715 |
7895/10715 |
7121/10715 |
7690/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-01-29 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09% |
