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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
143.98 |
|
0.98% |
| 2 |
东方电缆 |
126.45 |
|
0.87% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
119.58 |
|
0.82% |
| 4 |
紫金矿业 |
107.16 |
|
0.73% |
| 5 |
赤峰黄金 |
98.21 |
|
0.67% |
| 6 |
安徽合力 |
90.79 |
|
0.62% |
| 7 |
巨化股份 |
90.42 |
|
0.62% |
| 8 |
三一重工 |
90.17 |
|
0.62% |
| 9 |
快手-W |
86.51 |
|
0.59% |
| 10 |
牧原股份 |
86.39 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中化股MTN006 |
1024.12 |
10.00 |
7.01% |
| 2 |
23川高速MTN006(革命老区) |
1015.28 |
10.00 |
6.95% |
| 3 |
25招商公路MTN002 |
1002.00 |
10.00 |
6.85% |
| 4 |
25中国电子MTN001 |
998.31 |
10.00 |
6.83% |
| 5 |
25新源01 |
997.73 |
10.00 |
6.83% |
| 6 |
晶澳转债 |
112.05 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
升24转债 |
47.85 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
华医转债 |
46.06 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
友发转债 |
39.38 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
天23转债 |
36.02 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.94% |
-0.60% |
3.91% |
4.33% |
4.33% |
2.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3477/10633 |
5919/10633 |
5875/10633 |
7276/10633 |
7980/10633 |
7792/10633 |
7528/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0007 |
0.06% |
