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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0114 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0018 |
0.16 |