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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
69494.62 |
|
7.45% |
| 2 |
新易盛 |
66888.30 |
|
7.17% |
| 3 |
阳光电源 |
57809.90 |
|
6.20% |
| 4 |
工业富联 |
49421.86 |
|
5.30% |
| 5 |
沪电股份 |
36192.30 |
|
3.88% |
| 6 |
东山精密 |
35144.90 |
|
3.77% |
| 7 |
腾讯控股 |
28544.68 |
|
3.06% |
| 8 |
立讯精密 |
25904.92 |
|
2.78% |
| 9 |
深南电路 |
25763.84 |
|
2.76% |
| 10 |
中信证券 |
23665.29 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.80% |
1.25% |
55.89% |
109.87% |
-0.66% |
120.03% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
9030/10737 |
8793/10737 |
7444/10737 |
376/10737 |
85/10737 |
9791/10737 |
129/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
6.3513 |
6.3513 |
0.0225 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
6.3288 |
6.3288 |
0.1531 |
2.48% |
| 2026-02-06 |
6.1757 |
6.1757 |
-0.0051 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
6.1808 |
6.1808 |
-0.0854 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
6.2662 |
6.2662 |
-0.0856 |
-1.35% |
