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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
76957.97 |
|
9.24% |
| 2 |
新易盛 |
75980.82 |
|
9.12% |
| 3 |
中际旭创 |
74424.71 |
|
8.93% |
| 4 |
深南电路 |
58862.69 |
|
7.07% |
| 5 |
欣旺达 |
37606.92 |
|
4.51% |
| 6 |
沪电股份 |
36624.79 |
|
4.40% |
| 7 |
腾讯控股 |
32662.30 |
|
3.92% |
| 8 |
星网锐捷 |
17162.62 |
|
2.06% |
| 9 |
大族激光 |
16412.95 |
|
1.97% |
| 10 |
中天科技 |
15207.33 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
4.26% |
17.23% |
73.99% |
124.44% |
1.09% |
129.40% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3650/10649 |
5676/10649 |
1691/10649 |
151/10649 |
52/10649 |
8286/10649 |
107/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
6.4400 |
6.4400 |
-0.0085 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
6.4485 |
6.4485 |
0.0377 |
0.59% |
| 2026-01-15 |
6.4108 |
6.4108 |
0.0563 |
0.89% |
| 2026-01-14 |
6.3545 |
6.3545 |
0.0411 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
6.3134 |
6.3134 |
-0.0660 |
-1.03% |
