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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
76957.97 |
|
9.24% |
| 2 |
新易盛 |
75980.82 |
|
9.12% |
| 3 |
中际旭创 |
74424.71 |
|
8.93% |
| 4 |
深南电路 |
58862.69 |
|
7.07% |
| 5 |
欣旺达 |
37606.92 |
|
4.51% |
| 6 |
沪电股份 |
36624.79 |
|
4.40% |
| 7 |
腾讯控股 |
32662.30 |
|
3.92% |
| 8 |
星网锐捷 |
17162.62 |
|
2.06% |
| 9 |
大族激光 |
16412.95 |
|
1.97% |
| 10 |
中天科技 |
15207.33 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.25% |
6.84% |
83.41% |
123.47% |
0.14% |
134.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9286/10636 |
9183/10636 |
1606/10636 |
97/10636 |
45/10636 |
9503/10636 |
91/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
6.3794 |
6.3794 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
6.3799 |
6.3799 |
-0.0038 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
6.3837 |
6.3837 |
-0.0976 |
-1.51% |
| 2026-01-07 |
6.4813 |
6.4813 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
6.4811 |
6.4811 |
0.0095 |
0.15% |
