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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
6.4813 |
6.4813 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
6.4811 |
6.4811 |
0.0095 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
6.4716 |
6.4716 |
0.1009 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
6.3707 |
6.3707 |
-0.1115 |
-1.72 |
| 2025-12-30 |
6.4822 |
6.4822 |
0.0178 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
6.4644 |
6.4644 |
-0.0096 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
6.4740 |
6.4740 |
0.0071 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
6.4669 |
6.4669 |
0.0133 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
6.4536 |
6.4536 |
0.0687 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
6.3849 |
6.3849 |
0.0267 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
6.3582 |
6.3582 |
0.1813 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
6.1769 |
6.1769 |
0.0201 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
6.1568 |
6.1568 |
-0.1472 |
-2.34 |
| 2025-12-17 |
6.3040 |
6.3040 |
0.2153 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
6.0887 |
6.0887 |
-0.0968 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
6.1855 |
6.1855 |
-0.0894 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
6.2749 |
6.2749 |
0.0509 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
6.2240 |
6.2240 |
-0.1435 |
-2.25 |
| 2025-12-10 |
6.3675 |
6.3675 |
0.0036 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
6.3639 |
6.3639 |
0.0917 |
1.46 |