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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4780 |
1.5280 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4720 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.4670 |
1.5170 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-01-30 |
1.4730 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.4750 |
1.5250 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.4730 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.4740 |
1.5240 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4720 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.4700 |
1.5200 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.4680 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.4680 |
1.5180 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.4670 |
1.5170 |
-0.0010 |
-0.07 |