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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
传音控股 |
549.36 |
|
0.78% |
| 2 |
福耀玻璃 |
541.03 |
|
0.76% |
| 3 |
长江电力 |
458.07 |
|
0.65% |
| 4 |
中天科技 |
458.24 |
|
0.65% |
| 5 |
立讯精密 |
399.14 |
|
0.56% |
| 6 |
中国太保 |
297.47 |
|
0.42% |
| 7 |
中国汽研 |
278.21 |
|
0.39% |
| 8 |
中兴通讯 |
272.01 |
|
0.38% |
| 9 |
贵州茅台 |
265.26 |
|
0.37% |
| 10 |
中国石化 |
254.93 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24山东港口MTN004 |
5070.40 |
50.00 |
7.16% |
| 2 |
25附息国债16 |
4497.03 |
45.00 |
6.35% |
| 3 |
25先正达MTN002(科创债) |
4011.15 |
40.00 |
5.66% |
| 4 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
4.33% |
| 5 |
24淮南矿MTN004 |
3040.71 |
30.00 |
4.29% |
| 6 |
晶澳转债 |
575.76 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
闻泰转债 |
220.19 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
亿纬转债 |
219.42 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
鹤21转债 |
205.83 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
升24转债 |
170.18 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
1.31% |
1.59% |
2.95% |
3.75% |
0.48% |
15.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8232/10633 |
6952/10633 |
4804/10633 |
8056/10633 |
8640/10633 |
8618/10633 |
4613/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4680 |
1.5180 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.4670 |
1.5170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.4660 |
1.5160 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.4670 |
1.5170 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.4640 |
1.5140 |
0.0042 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-04 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
0.0500 |
