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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4760 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4770 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.4780 |
1.5280 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.4750 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.4750 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.4690 |
1.5190 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4750 |
1.5250 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.4780 |
1.5280 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4770 |
1.5270 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.4790 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4800 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4800 |
1.5300 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.4770 |
1.5270 |
-0.0031 |
-0.20 |