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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4670 |
1.5170 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.4640 |
1.5140 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4580 |
1.5080 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4590 |
1.5090 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4580 |
1.5080 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4590 |
1.5090 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4570 |
1.5070 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4560 |
1.5060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.4560 |
1.5060 |
0.0094 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.4470 |
1.4970 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.4490 |
1.4990 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4500 |
1.5000 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4470 |
1.4970 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.4480 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00 |