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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
77164.45 |
|
9.23% |
| 2 |
中航沈飞 |
54192.06 |
|
6.48% |
| 3 |
航天电子 |
52002.46 |
|
6.22% |
| 4 |
中国动力 |
42605.83 |
|
5.10% |
| 5 |
航天电器 |
41617.33 |
|
4.98% |
| 6 |
中航光电 |
41340.18 |
|
4.95% |
| 7 |
长川科技 |
39018.55 |
|
4.67% |
| 8 |
中航高科 |
37879.36 |
|
4.53% |
| 9 |
航发动力 |
36055.88 |
|
4.31% |
| 10 |
中航西飞 |
35138.24 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
6.32% |
23.56% |
22.99% |
43.85% |
11.95% |
5.02% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
2273/10737 |
818/10737 |
205/10737 |
2611/10737 |
2079/10737 |
629/10737 |
7085/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0350 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0320 |
-1.67% |
| 2026-02-05 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0190 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0830 |
4.53% |
