加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
77164.45 |
|
9.23% |
| 2 |
中航沈飞 |
54192.06 |
|
6.48% |
| 3 |
航天电子 |
52002.46 |
|
6.22% |
| 4 |
中国动力 |
42605.83 |
|
5.10% |
| 5 |
航天电器 |
41617.33 |
|
4.98% |
| 6 |
中航光电 |
41340.18 |
|
4.95% |
| 7 |
长川科技 |
39018.55 |
|
4.67% |
| 8 |
中航高科 |
37879.36 |
|
4.53% |
| 9 |
航发动力 |
36055.88 |
|
4.31% |
| 10 |
中航西飞 |
35138.24 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-9.10% |
10.40% |
14.42% |
35.55% |
10.40% |
17.90% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2938/10855 |
8670/10855 |
694/10855 |
723/10855 |
2160/10855 |
781/10855 |
3941/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0340 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0330 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0420 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0250 |
1.36% |
| 2026-03-27 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0270 |
1.49% |
