易方达国防军工混合A 净资产规模 81.83 亿元，比上期增加 -7.03% , 股票配置占比上期增加 -5.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 86.51 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 9.24 | 0.32 | 0.34 | 81.83 | 95.67 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 6.42 | 2.75 | 2.72 | 88.02 | 101.11 |
| 2025-03-31 | 83.95 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 5.84 | 0.17 | 0.20 | 80.22 | 89.34 |
| 2024-12-31 | 83.04 | 82.82 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 17.12 | 0.07 | 0.06 | 90.18 | 100.27 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 7.81 | 1.46 | 1.41 | 90.47 | 103.75 |
| 2024-06-30 | 87.99 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 7.33 | 0.38 | 0.40 | 83.82 | 95.36 |
| 2024-03-31 | 92.67 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 10.42 | 0.27 | 0.26 | 91.53 | 103.74 |
| 2023-12-31 | 112.16 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 7.15 | 0.12 | 0.10 | 106.03 | 120.93 |