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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱天蓝,王司南
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
21923.03 |
|
7.05% |
| 2 |
经纬恒润 |
15176.50 |
|
4.88% |
| 3 |
新产业 |
13095.50 |
|
4.21% |
| 4 |
德赛西威 |
13008.23 |
|
4.18% |
| 5 |
华阳集团 |
12086.40 |
|
3.89% |
| 6 |
伯特利 |
11234.92 |
|
3.61% |
| 7 |
中联重科 |
11187.33 |
|
3.60% |
| 8 |
科博达 |
11021.69 |
|
3.54% |
| 9 |
三一重工 |
10103.36 |
|
3.25% |
| 10 |
宁波华翔 |
8287.99 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
18.80 |
0.19 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
7.55% |
-0.14% |
25.28% |
30.09% |
2.25% |
13.86% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2355/10633 |
1579/10633 |
6615/10633 |
3049/10633 |
4212/10633 |
3788/10633 |
4880/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0490 |
2.29% |
| 2026-01-05 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0470 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0040 |
-0.19% |
