加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱天蓝,王司南
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0350 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0520 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0390 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0170 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0330 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0390 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0500 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0740 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0650 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0490 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0110 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0350 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0250 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0450 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0430 |
-1.87 |
| 2026-03-06 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0210 |
0.92 |