易方达新丝路混合 净资产规模 27.87 亿元，比上期增加 -4.46% , 股票配置占比上期增加 -5.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.78 | 88.11 | 0.01 | 0.03 | 3.33 | 11.83 | 0.01 | 0.03 | 27.87 | 28.12 |
| 2025-03-31 | 26.22 | 89.19 | 0.02 | 0.08 | 3.14 | 10.68 | 0.01 | 0.05 | 29.17 | 29.40 |
| 2024-12-31 | 23.13 | 80.38 | 0.02 | 0.05 | 5.61 | 19.50 | 0.02 | 0.07 | 28.61 | 28.77 |
| 2024-09-30 | 24.97 | 78.25 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 15.90 | 1.87 | 5.85 | 31.84 | 31.91 |
| 2024-06-30 | 24.59 | 81.75 | 0.23 | 0.77 | 5.22 | 17.34 | 0.04 | 0.14 | 29.99 | 30.08 |
| 2024-03-31 | 25.15 | 79.22 | 0.00 | 0.01 | 6.52 | 20.55 | 0.07 | 0.22 | 31.64 | 31.74 |
| 2023-12-31 | 26.20 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 22.45 | 0.02 | 0.06 | 33.34 | 33.81 |
| 2023-09-30 | 29.59 | 82.43 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 17.29 | 0.10 | 0.27 | 35.82 | 35.90 |