加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7580元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东兴证券 |
2901.06 |
|
0.85% |
| 2 |
顺丰控股 |
2688.91 |
|
0.79% |
| 3 |
中国平安 |
2245.50 |
|
0.66% |
| 4 |
豪威集团 |
1726.09 |
|
0.51% |
| 5 |
药明康德 |
1596.17 |
|
0.47% |
| 6 |
生益科技 |
1571.73 |
|
0.46% |
| 7 |
潍柴动力 |
1518.07 |
|
0.44% |
| 8 |
恒玄科技 |
1479.17 |
|
0.43% |
| 9 |
美的集团 |
1411.39 |
|
0.41% |
| 10 |
光峰科技 |
1353.37 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23工行二级资本债02A |
12485.32 |
120.00 |
3.66% |
| 2 |
25方正证券CP007 |
10022.79 |
100.00 |
2.94% |
| 3 |
25国券S3 |
10020.99 |
100.00 |
2.94% |
| 4 |
25东吴S1 |
10020.11 |
100.00 |
2.94% |
| 5 |
25兖矿能源MTN002(科创债) |
9030.14 |
90.00 |
2.65% |
| 6 |
长曜1优 |
3002.11 |
30.00 |
0.88% |
| 7 |
尚亦018A |
2000.61 |
20.00 |
0.59% |
| 8 |
山高03优 |
1012.63 |
10.00 |
0.30% |
| 9 |
23济建优 |
1001.37 |
10.00 |
0.29% |
| 10 |
24鑫优01 |
995.25 |
10.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-0.78% |
0.15% |
0.68% |
5.27% |
0.15% |
18.10% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3541/10855 |
2238/10855 |
5354/10855 |
4681/10855 |
7115/10855 |
5396/10855 |
3765/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8541 |
2.6121 |
-0.0047 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.8571 |
2.6151 |
0.0128 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
1.8489 |
2.6069 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.8498 |
2.6078 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.8505 |
2.6085 |
0.0094 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0700 |
| 2023-02-11 |
2023-02-14 |
2023-02-14 |
2023-02-15 |
0.0670 |
| 2022-02-08 |
2022-02-09 |
2022-02-09 |
2022-02-10 |
0.0680 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.0730 |
| 2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
0.0670 |
