易方达裕惠定开混合A(000436)重仓债券_爱基金网

易方达裕惠定开混合A（000436）中低风险

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基金估值：: [04-03]
累计分红：: 0.7580元
基金经理：: 胡剑
成立日期：: 2013-12-17

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 17.12亿份
管理人：: 易方达基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	263539	24鑫优01	10.00	995.25	0.29%
2	199430	23济建优	10.00	1001.37	0.29%
3	144326	山高03优	10.00	1012.63	0.30%
4	266414	尚亦018A	20.00	2000.61	0.59%
5	266841	长曜1优	30.00	3002.11	0.88%
6	102584519	25兖矿能源MTN002(科创债)	90.00	9030.14	2.65%
7	072510278	25方正证券CP007	100.00	10022.79	2.94%
8	244151	25国券S3	100.00	10020.99	2.94%
9	244133	25东吴S1	100.00	10020.11	2.94%
10	232380036	23工行二级资本债02A	120.00	12485.32	3.66%
1	265665	25绍城优	10.00	997.42	0.29%
2	144326	山高03优	10.00	1008.49	0.30%
3	199430	23济建优	10.00	1004.99	0.30%
4	264097	城发YW优	10.00	1003.48	0.30%
5	263539	24鑫优01	10.00	1029.10	0.30%
6	102581302	25中电投MTN008(能源保供特别债)	70.00	7103.21	2.09%
7	102501481	25中铝集MTN004	80.00	7906.01	2.33%
8	09250207	25国开清发07	100.00	10013.32	2.95%
9	232380036	23工行二级资本债02A	100.00	10306.53	3.04%
10	250421	25农发21	110.00	11044.19	3.25%
1	113042	上银转债	0.00	967.16	0.57%
2	264097	城发YW优	10.00	1005.08	0.59%
3	199430	23济建优	10.00	1008.60	0.59%
4	144326	山高03优	10.00	1004.85	0.59%
5	263539	24鑫优01	10.00	1025.15	0.60%
6	232480011	24农行二级资本债02A	50.00	5101.03	3.00%
7	102482927	24东莞交投MTN001	50.00	5150.39	3.03%
8	092280134	22工行二级资本债04A	50.00	5231.60	3.08%
9	102581302	25中电投MTN008(能源保供特别债)	70.00	7109.53	4.18%
10	2500002	25超长特别国债02	80.00	8061.93	4.74%
1	113042	上银转债	0.00	881.80	0.53%
2	199430	23济建优	10.00	1010.41	0.60%
3	264097	城发YW优	10.00	1004.93	0.60%
4	144326	山高03优	10.00	1016.94	0.61%
5	263539	24鑫优01	10.00	1017.16	0.61%
6	102480955	24诚通控股MTN009A	30.00	3270.04	1.96%
7	102002016	20咸宁城投MTN001	35.00	3603.49	2.16%
8	102002060	20泰山投资MTN001	40.00	4106.75	2.46%
9	102482927	24东莞交投MTN001	50.00	5101.55	3.05%
10	102581302	25中电投MTN008(能源保供特别债)	70.00	7021.70	4.20%
1	199430	23济建优	10.00	1014.19	0.85%
2	144326	山高03优	10.00	1014.50	0.85%
3	113065	齐鲁转债	0.00	1016.92	0.86%
4	113042	上银转债	0.00	1116.85	0.94%
5	113685	升24转债	0.00	1161.97	0.98%
6	102002016	20咸宁城投MTN001	35.00	3589.19	3.02%
7	102002060	20泰山投资MTN001	40.00	4090.38	3.45%
8	102482927	24东莞交投MTN001	50.00	5096.96	4.29%
9	220019	22附息国债19	50.00	5378.81	4.53%
10	2400002	24特别国债02	50.00	5424.23	4.57%
1	113058	友发转债	0.00	854.64	0.74%
2	2289219	22融腾4B_bc	10.00	850.76	0.74%
3	118037	上声转债	0.00	955.71	0.83%
4	144326	山高03优	10.00	1002.17	0.87%
5	199430	23济建优	10.00	1011.61	0.88%
6	102002060	20泰山投资MTN001	40.00	4206.55	3.66%
7	230210	23国开10	40.00	4219.19	3.67%
8	102482927	24东莞交投MTN001	50.00	5006.37	4.36%
9	2400002	24特别国债02	50.00	5157.64	4.49%
10	220019	22附息国债19	50.00	5166.27	4.50%
1	127101	豪鹏转债	0.00	1168.60	0.56%
2	113051	节能转债	0.00	1178.58	0.57%
3	180991	工鑫15A	20.00	2064.33	0.99%
4	199694	G23XH优	30.00	3048.21	1.47%
5	112060	二发A	40.00	3926.92	1.89%
6	242400004	24邮储永续债01	50.00	5140.41	2.47%
7	212300003	23江苏银行债02	50.00	5178.86	2.49%
8	220019	22附息国债19	50.00	5191.10	2.50%
9	2320041	23南京银行01	70.00	7229.87	3.48%
10	2420013	24北京银行01	120.00	12188.79	5.86%
1	127039	北港转债	0.00	1107.89	0.54%
2	128081	海亮转债	0.00	1119.44	0.54%
3	180991	工鑫15A	20.00	2034.16	0.99%
4	199694	G23XH优	30.00	3139.60	1.52%
5	112060	二发A	40.00	3890.81	1.89%
6	102002060	20泰山投资MTN001	40.00	4145.75	2.01%
7	242400004	24邮储永续债01	50.00	5010.69	2.43%
8	2320041	23南京银行01	70.00	7133.75	3.46%
9	210205	21国开05	100.00	10798.08	5.24%
10	2420013	24北京银行01	120.00	12001.03	5.82%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据