加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7580元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8514 |
2.6094 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8523 |
2.6103 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8516 |
2.6096 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.8538 |
2.6118 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.8524 |
2.6104 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8504 |
2.6084 |
0.0037 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.8480 |
2.6060 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.8478 |
2.6058 |
0.0028 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.8460 |
2.6040 |
0.0041 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.8434 |
2.6014 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.8447 |
2.6027 |
0.0090 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.8389 |
2.5969 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.8414 |
2.5994 |
-0.0053 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.8448 |
2.6028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.8448 |
2.6028 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.8440 |
2.6020 |
0.0033 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.8419 |
2.5999 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.8420 |
2.6000 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.8422 |
2.6002 |
0.0083 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
1.8369 |
2.5949 |
-0.0017 |
-0.06 |