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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7580元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2025.50 |
|
0.60% |
| 2 |
永兴材料 |
1483.73 |
|
0.44% |
| 3 |
光峰科技 |
1315.24 |
|
0.39% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1312.66 |
|
0.39% |
| 5 |
生益科技 |
1004.23 |
|
0.30% |
| 6 |
顺丰控股 |
1007.44 |
|
0.30% |
| 7 |
双环传动 |
904.05 |
|
0.27% |
| 8 |
荣昌生物 |
895.92 |
|
0.26% |
| 9 |
牧原股份 |
887.22 |
|
0.26% |
| 10 |
潍柴动力 |
862.51 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
3.25% |
| 2 |
23工行二级资本债02A |
10306.53 |
100.00 |
3.04% |
| 3 |
25国开清发07 |
10013.32 |
100.00 |
2.95% |
| 4 |
25中铝集MTN004 |
7906.01 |
80.00 |
2.33% |
| 5 |
25中电投MTN008(能源保供特别债) |
7103.21 |
70.00 |
2.09% |
| 6 |
城发YW优 |
1003.48 |
10.00 |
0.30% |
| 7 |
24鑫优01 |
1029.10 |
10.00 |
0.30% |
| 8 |
23济建优 |
1004.99 |
10.00 |
0.30% |
| 9 |
山高03优 |
1008.49 |
10.00 |
0.30% |
| 10 |
25绍城优 |
997.42 |
10.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.08% |
1.33% |
3.43% |
6.96% |
0.72% |
20.86% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8038/10636 |
8199/10636 |
6798/10636 |
8057/10636 |
7995/10636 |
8746/10636 |
4012/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8648 |
2.6228 |
0.0028 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
1.8630 |
2.6210 |
0.0024 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.8615 |
2.6195 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.8619 |
2.6199 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-01-06 |
1.8620 |
2.6200 |
0.0064 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0700 |
| 2023-02-11 |
2023-02-14 |
2023-02-14 |
2023-02-15 |
0.0670 |
| 2022-02-08 |
2022-02-09 |
2022-02-09 |
2022-02-10 |
0.0680 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.0730 |
| 2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
0.0670 |
