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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0270 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0090 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0660 |
3.04 |
| 2025-12-23 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0210 |
0.98 |
| 2025-12-22 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0610 |
2.92 |
| 2025-12-19 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0510 |
-2.37 |
| 2025-12-17 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0780 |
3.77 |
| 2025-12-16 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0440 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0380 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0460 |
2.18 |
| 2025-12-11 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0360 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2025-12-09 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0310 |
1.46 |
| 2025-12-08 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0680 |
3.31 |
| 2025-12-05 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0350 |
1.73 |
| 2025-12-04 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0040 |
0.20 |