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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0160 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0160 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
2.5680 |
2.5680 |
0.1200 |
4.90 |
| 2026-02-06 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0140 |
0.58 |
| 2026-02-05 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.1200 |
-4.70 |
| 2026-02-04 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0200 |
-0.78 |
| 2026-02-03 |
2.5740 |
2.5740 |
0.1390 |
5.71 |
| 2026-02-02 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.1000 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0340 |
1.36 |
| 2026-01-29 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0500 |
-1.96 |
| 2026-01-28 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0070 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0550 |
2.21 |
| 2026-01-26 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0460 |
1.88 |
| 2026-01-22 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0630 |
2.64 |
| 2026-01-21 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0280 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0520 |
-2.16 |
| 2026-01-19 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0280 |
1.18 |
| 2026-01-16 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0180 |
0.76 |
| 2026-01-15 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0400 |
1.72 |