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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0920 |
3.42 |
| 2026-04-29 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0310 |
1.17 |
| 2026-04-28 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0320 |
-1.19 |
| 2026-04-27 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0530 |
2.01 |
| 2026-04-24 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0130 |
-0.49 |
| 2026-04-23 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0210 |
-0.79 |
| 2026-04-22 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0660 |
2.54 |
| 2026-04-21 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0450 |
-1.70 |
| 2026-04-20 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0150 |
0.57 |
| 2026-04-17 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0130 |
0.50 |
| 2026-04-16 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0490 |
1.91 |
| 2026-04-15 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0280 |
-1.08 |
| 2026-04-14 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0540 |
2.12 |
| 2026-04-13 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2026-04-10 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0530 |
2.12 |
| 2026-04-09 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0300 |
1.21 |
| 2026-04-08 |
2.4720 |
2.4720 |
0.1010 |
4.26 |
| 2026-04-07 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0210 |
0.89 |
| 2026-04-03 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0120 |
0.51 |
| 2026-04-02 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0550 |
-2.30 |