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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
16872.41 |
|
6.74% |
| 2 |
工业富联 |
12745.65 |
|
5.09% |
| 3 |
芯原股份 |
10067.10 |
|
4.02% |
| 4 |
新易盛 |
9916.02 |
|
3.96% |
| 5 |
ST华通 |
9848.41 |
|
3.93% |
| 6 |
宁德时代 |
9783.88 |
|
3.91% |
| 7 |
阳光电源 |
8870.02 |
|
3.54% |
| 8 |
大金重工 |
8420.38 |
|
3.36% |
| 9 |
隆基绿能 |
7978.62 |
|
3.19% |
| 10 |
深南电路 |
7796.87 |
|
3.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
34.60 |
0.35 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
12.30% |
8.30% |
68.49% |
68.61% |
3.31% |
5.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4238/10633 |
760/10633 |
1290/10633 |
378/10633 |
866/10633 |
4657/10633 |
6948/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0160 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0530 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0060 |
0.27% |
