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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九方智投控股 |
1908.30 |
|
9.77% |
| 2 |
泡泡玛特 |
1790.28 |
|
9.17% |
| 3 |
热景生物 |
1744.71 |
|
8.94% |
| 4 |
悦康药业 |
1532.25 |
|
7.85% |
| 5 |
前沿生物 |
1378.94 |
|
7.06% |
| 6 |
阳光诺和 |
1190.17 |
|
6.10% |
| 7 |
诚达药业 |
1095.64 |
|
5.61% |
| 8 |
昆仑万维 |
1078.36 |
|
5.52% |
| 9 |
映恩生物-B |
786.47 |
|
4.03% |
| 10 |
苑东生物 |
732.45 |
|
3.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
585.86 |
5.80 |
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.02% |
-2.28% |
19.29% |
2.17% |
15.03% |
19.29% |
15.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10604/10855 |
4270/10855 |
141/10855 |
3295/10855 |
4951/10855 |
195/10855 |
4151/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0125 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0295 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0178 |
-1.47% |
