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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0336 |
2.40 |
| 2026-06-16 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0597 |
4.45 |
| 2026-06-15 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0773 |
6.12 |
| 2026-06-12 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0288 |
-2.23 |
| 2026-06-11 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-06-10 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0469 |
-3.49 |
| 2026-06-09 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0582 |
4.52 |
| 2026-06-08 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0581 |
-4.32 |
| 2026-06-05 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0491 |
-3.52 |
| 2026-06-04 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0154 |
-1.09 |
| 2026-06-03 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0330 |
2.40 |
| 2026-06-02 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0262 |
1.94 |
| 2026-06-01 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0515 |
-3.67 |
| 2026-05-29 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0198 |
-1.39 |
| 2026-05-28 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0092 |
0.65 |
| 2026-05-27 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0236 |
-1.64 |
| 2026-05-26 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-05-25 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0164 |
1.16 |
| 2026-05-22 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0304 |
2.20 |
| 2026-05-21 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0278 |
-1.97 |