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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶科能源 |
2006.70 |
|
7.72% |
| 2 |
中油资本 |
1273.03 |
|
4.90% |
| 3 |
国科微 |
1235.06 |
|
4.75% |
| 4 |
德业股份 |
1209.43 |
|
4.65% |
| 5 |
禾迈股份 |
794.55 |
|
3.06% |
| 6 |
湖南裕能 |
781.50 |
|
3.01% |
| 7 |
中远海能 |
675.62 |
|
2.60% |
| 8 |
招商轮船 |
672.23 |
|
2.59% |
| 9 |
鹏辉能源 |
670.51 |
|
2.58% |
| 10 |
中国能建 |
553.41 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
587.70 |
5.80 |
2.26% |
| 2 |
25国债19 |
181.36 |
1.80 |
0.70% |
| 3 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.40% |
2.65% |
19.91% |
47.09% |
43.34% |
48.65% |
43.34% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.91% |
13.93% |
32.50% |
10.59% |
29.77% |
| 同类型阶段排名 |
1492/11097 |
3458/11097 |
2450/11097 |
1204/11097 |
3145/11097 |
1001/11097 |
2929/11097 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0336 |
2.40% |
| 2026-06-16 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0597 |
4.45% |
| 2026-06-15 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0773 |
6.12% |
| 2026-06-12 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0288 |
-2.23% |
| 2026-06-11 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0068 |
-0.52% |
