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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞股份 |
117.55 |
|
5.07% |
| 2 |
安杰思 |
96.57 |
|
4.17% |
| 3 |
恺英网络 |
81.71 |
|
3.53% |
| 4 |
华夏航空 |
78.06 |
|
3.37% |
| 5 |
温氏股份 |
75.00 |
|
3.24% |
| 6 |
新乳业 |
71.52 |
|
3.09% |
| 7 |
会稽山 |
70.59 |
|
3.05% |
| 8 |
英科医疗 |
63.56 |
|
2.74% |
| 9 |
立华股份 |
62.52 |
|
2.70% |
| 10 |
水羊股份 |
59.65 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
2.61% |
| 2 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.43% |
| 3 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
3.62% |
-2.69% |
8.83% |
27.60% |
1.61% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9530/10649 |
6646/10649 |
9757/10649 |
6296/10649 |
4919/10649 |
7443/10649 |
6411/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0208 |
-1.23% |
| 2026-01-15 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0215 |
1.28% |
