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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0097 |
0.59 |
| 2025-12-30 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0086 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0111 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0165 |
-0.99 |
| 2025-12-22 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0317 |
1.94 |
| 2025-12-18 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0216 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0070 |
0.44 |
| 2025-12-15 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0077 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0122 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0218 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0121 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0201 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0088 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0150 |
-0.92 |