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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞医科 |
59.06 |
|
5.53% |
| 2 |
牧原股份 |
53.39 |
|
5.00% |
| 3 |
三元股份 |
50.04 |
|
4.69% |
| 4 |
新澳股份 |
49.01 |
|
4.59% |
| 5 |
锦江酒店 |
44.60 |
|
4.18% |
| 6 |
瑞迈特 |
44.48 |
|
4.17% |
| 7 |
中国中免 |
43.64 |
|
4.09% |
| 8 |
通策医疗 |
40.81 |
|
3.82% |
| 9 |
金龙汽车 |
38.23 |
|
3.58% |
| 10 |
立华股份 |
37.27 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.27 |
0.20 |
1.90% |
| 2 |
25国债13 |
10.10 |
0.10 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-12.53% |
-17.70% |
-16.94% |
-14.15% |
-18.55% |
-3.29% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.91% |
13.93% |
32.50% |
10.59% |
29.77% |
| 同类型阶段排名 |
10193/11097 |
10854/11097 |
10884/11097 |
10748/11097 |
10444/11097 |
10847/11097 |
9180/11097 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0195 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0221 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0204 |
-1.52% |
