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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张汉毅
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0020 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0059 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0038 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0048 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0050 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0030 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0101 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0079 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0046 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0104 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0045 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0026 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0039 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0023 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0048 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0018 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0024 |
-0.36 |