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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张汉毅
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0102 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0036 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0035 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0138 |
1.95 |
| 2026-02-02 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0173 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0044 |
-0.60 |
| 2026-01-28 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0043 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0020 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0044 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0059 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0020 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0031 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0088 |
1.24 |
| 2026-01-16 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0013 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0031 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0002 |
-0.03 |