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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张汉毅
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0062 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0032 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0028 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0100 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0102 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0025 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0020 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0059 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0038 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0048 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0050 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0030 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0101 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0079 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0046 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0104 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0045 |
-0.67 |