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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张汉毅
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
297.48 |
|
4.70% |
| 2 |
海康威视 |
257.52 |
|
4.07% |
| 3 |
万华化学 |
253.00 |
|
4.00% |
| 4 |
立讯精密 |
251.00 |
|
3.97% |
| 5 |
腾讯控股 |
242.12 |
|
3.83% |
| 6 |
分众传媒 |
233.18 |
|
3.69% |
| 7 |
九丰能源 |
220.63 |
|
3.49% |
| 8 |
杭叉集团 |
194.33 |
|
3.07% |
| 9 |
中天科技 |
164.60 |
|
2.60% |
| 10 |
美的集团 |
149.68 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
322.47 |
3.20 |
5.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
3.47% |
-1.94% |
13.96% |
11.29% |
11.29% |
-25.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2815/10633 |
3410/10633 |
7068/10633 |
4809/10633 |
6241/10633 |
6149/10633 |
10298/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0025 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0019 |
0.28% |
