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- 基金估值：
-
[10-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中联重科 |
20.25 |
|
4.23% |
| 2 |
招商蛇口 |
9.12 |
|
1.91% |
| 3 |
格力电器 |
8.76 |
|
1.83% |
| 4 |
万华化学 |
8.78 |
|
1.83% |
| 5 |
绝味食品 |
8.17 |
|
1.71% |
| 6 |
沙钢股份 |
8.02 |
|
1.68% |
| 7 |
中国东航 |
7.62 |
|
1.59% |
| 8 |
惠泰医疗 |
7.47 |
|
1.56% |
| 9 |
安井食品 |
7.34 |
|
1.53% |
| 10 |
广发证券 |
5.88 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1802 |
40.14 |
0.39 |
8.38% |
业绩表现
截至：2023-10-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.10% |
0.34% |
-1.32% |
1.97% |
-0.53% |
-6.60% |
| 沪深300指数 |
-0.88% |
-2.22% |
-4.87% |
-10.91% |
-1.71% |
-5.54% |
-21.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.61% |
-1.41% |
-5.22% |
-8.97% |
-5.52% |
-6.53% |
-9.03% |
| 同类型阶段排名 |
1932/8921 |
1957/8921 |
889/8921 |
1785/8921 |
1663/8921 |
2538/8921 |
4296/8921 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-10-10 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-28 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-27 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0001 |
-0.01% |
