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- 基金估值：
-
[10-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-10 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-09 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-09-28 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-27 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-26 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-25 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-22 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-21 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-20 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-19 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-18 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-15 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-14 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-13 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-12 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-11 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-08 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-07 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-06 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0011 |
0.08 |
| 2023-09-05 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0001 |
0.01 |