新华鑫利灵活配置混合 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -2.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.01 | 21.98 | 0.00 | 7.63 | 0.02 | 39.97 | 0.02 | 30.42 | 0.05 | 0.05 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 10.94 | 0.04 | 56.61 | 0.02 | 32.43 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 2022-12-31 | 0.01 | 22.03 | 0.02 | 40.56 | 0.00 | 3.40 | 0.02 | 34.01 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-09-30 | 0.01 | 24.70 | 0.02 | 36.58 | 0.00 | 2.62 | 0.02 | 36.10 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-06-30 | 0.02 | 44.70 | 0.01 | 18.29 | 0.01 | 16.31 | 0.01 | 20.70 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-03-31 | 0.04 | 73.45 | 0.01 | 14.13 | 0.01 | 12.39 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 2021-12-31 | 0.04 | 61.45 | 0.01 | 23.45 | 0.01 | 13.29 | 0.00 | 1.81 | 0.06 | 0.06 |
| 2021-09-30 | 0.02 | 31.23 | 0.04 | 60.76 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 4.34 | 0.06 | 0.06 |