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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君周
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
4279.55 |
|
6.75% |
| 2 |
ST华通 |
4035.55 |
|
6.37% |
| 3 |
康龙化成 |
3429.86 |
|
5.41% |
| 4 |
海泰新光 |
3030.96 |
|
4.78% |
| 5 |
福瑞股份 |
2953.68 |
|
4.66% |
| 6 |
吉比特 |
2675.28 |
|
4.22% |
| 7 |
恺英网络 |
2287.40 |
|
3.61% |
| 8 |
康弘药业 |
1963.33 |
|
3.10% |
| 9 |
九洲药业 |
1918.55 |
|
3.03% |
| 10 |
春立医疗 |
1806.83 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
12.01% |
3.39% |
12.73% |
34.73% |
10.81% |
-9.45% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1933/10649 |
2543/10649 |
5581/10649 |
5560/10649 |
4057/10649 |
1144/10649 |
9504/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-01-14 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0670 |
2.76% |
| 2026-01-12 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0160 |
0.66% |
