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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君周
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
4239.23 |
|
8.44% |
| 2 |
康龙化成 |
3739.40 |
|
7.45% |
| 3 |
海泰新光 |
2632.12 |
|
5.24% |
| 4 |
泰格医药 |
1842.18 |
|
3.67% |
| 5 |
普蕊斯 |
1828.69 |
|
3.64% |
| 6 |
福瑞医科 |
1709.55 |
|
3.40% |
| 7 |
毕得医药 |
1666.20 |
|
3.32% |
| 8 |
春立医疗 |
1659.58 |
|
3.30% |
| 9 |
春风动力 |
1571.76 |
|
3.13% |
| 10 |
世纪华通 |
1551.27 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-6.98% |
-1.28% |
-4.84% |
23.94% |
3.99% |
-15.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10190/10774 |
10297/10774 |
8969/10774 |
10007/10774 |
4857/10774 |
4982/10774 |
9971/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0560 |
-2.36% |
| 2026-02-12 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2026-02-10 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0270 |
1.15% |
