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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君周
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0320 |
1.37 |
| 2026-01-06 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0100 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
2.3320 |
2.3320 |
0.1020 |
4.57 |
| 2025-12-31 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0150 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0150 |
-0.66 |
| 2025-12-25 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0250 |
1.11 |
| 2025-12-24 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0270 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0360 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0240 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0350 |
-1.55 |
| 2025-12-12 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0160 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0180 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0130 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0020 |
-0.09 |