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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 2.5828元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2005-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.28亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰测控 |
12160.62 |
|
9.00% |
| 2 |
德科立 |
11746.84 |
|
8.69% |
| 3 |
鼎通科技 |
11656.99 |
|
8.63% |
| 4 |
科创新源 |
11267.06 |
|
8.34% |
| 5 |
若羽臣 |
9351.71 |
|
6.92% |
| 6 |
杰普特 |
9341.44 |
|
6.91% |
| 7 |
联德股份 |
7401.23 |
|
5.48% |
| 8 |
威尔高 |
6707.55 |
|
4.96% |
| 9 |
中石科技 |
6695.06 |
|
4.95% |
| 10 |
迈威生物 |
5827.38 |
|
4.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6890.27 |
68.00 |
5.10% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.00% |
8.96% |
24.98% |
70.86% |
171.01% |
58.44% |
144.37% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
10450/11026 |
1110/11026 |
676/11026 |
169/11026 |
192/11026 |
176/11026 |
277/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.3893 |
5.6647 |
0.2280 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
1.3743 |
5.6405 |
-0.7670 |
-3.54% |
| 2026-05-29 |
1.4247 |
5.7216 |
-1.1690 |
-5.11% |
| 2026-05-28 |
1.5015 |
5.8452 |
0.4380 |
1.95% |
| 2026-05-27 |
1.4727 |
5.7988 |
-0.0740 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-03 |
2026-02-04 |
2026-02-04 |
2026-02-06 |
0.0171 |
| 2026-01-28 |
2026-01-29 |
2026-01-29 |
2026-01-31 |
0.0185 |
| 2026-01-23 |
2026-01-26 |
2026-01-26 |
2026-01-28 |
0.0045 |
| 2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-21 |
2026-01-23 |
0.0371 |
| 2026-01-15 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0077 |
