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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.5828元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2005-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.75亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0652 |
5.1433 |
-0.2755 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.0833 |
5.1724 |
0.4323 |
2.69 |
| 2026-02-11 |
1.0549 |
5.1268 |
-0.0655 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.0592 |
5.1337 |
0.1142 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.0517 |
5.1216 |
0.6881 |
4.49 |
| 2026-02-06 |
1.0065 |
5.0489 |
-0.0898 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.0124 |
5.0584 |
-0.6044 |
-3.77 |
| 2026-02-04 |
1.0521 |
5.1223 |
-0.0779 |
-0.48 |
| 2026-02-03 |
1.0744 |
5.1306 |
0.7160 |
4.66 |
| 2026-02-02 |
1.0266 |
5.0537 |
-0.4374 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.0558 |
5.1007 |
0.5797 |
3.80 |
| 2026-01-29 |
1.0171 |
5.0384 |
-0.3516 |
-2.26 |
| 2026-01-28 |
1.0595 |
5.0769 |
0.1501 |
0.97 |
| 2026-01-27 |
1.0493 |
5.0605 |
0.4531 |
3.02 |
| 2026-01-26 |
1.0185 |
5.0109 |
0.0161 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.0219 |
5.0092 |
0.2666 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.0037 |
4.9799 |
-0.0117 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0045 |
4.9812 |
0.4944 |
3.48 |
| 2026-01-20 |
1.0066 |
4.9249 |
-0.3673 |
-2.52 |
| 2026-01-19 |
1.0326 |
4.9667 |
-0.0636 |
-0.43 |