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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱可夫,杨世进
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
21235.54 |
|
5.22% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
17267.17 |
|
4.24% |
| 3 |
中芯国际 |
17240.08 |
|
4.23% |
| 4 |
汇量科技 |
16561.44 |
|
4.07% |
| 5 |
立讯精密 |
15242.53 |
|
3.74% |
| 6 |
信达生物 |
12250.34 |
|
3.01% |
| 7 |
腾讯控股 |
11605.82 |
|
2.85% |
| 8 |
澜起科技 |
10754.36 |
|
2.64% |
| 9 |
兆易创新 |
8236.67 |
|
2.02% |
| 10 |
佰维存储 |
8035.30 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5055.78 |
50.00 |
1.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
-3.09% |
2.05% |
-5.29% |
33.39% |
2.05% |
16.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7770/10855 |
4906/10855 |
2880/10855 |
7826/10855 |
2313/10855 |
3002/10855 |
3889/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0139 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0228 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0172 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0012 |
-0.13% |
