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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
389.07 |
|
4.00% |
| 2 |
农业银行 |
344.77 |
|
3.55% |
| 3 |
工商银行 |
331.93 |
|
3.42% |
| 4 |
中国神华 |
313.00 |
|
3.22% |
| 5 |
国电南瑞 |
296.64 |
|
3.05% |
| 6 |
海螺水泥 |
270.51 |
|
2.78% |
| 7 |
贵州茅台 |
259.92 |
|
2.67% |
| 8 |
上汽集团 |
254.40 |
|
2.62% |
| 9 |
华泰证券 |
239.91 |
|
2.47% |
| 10 |
海尔智家 |
227.46 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
1.62% |
3.19% |
7.94% |
5.80% |
5.95% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
7645/10595 |
5866/10595 |
2508/10595 |
6121/10595 |
7471/10595 |
7314/10595 |
6459/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.5468 |
1.6398 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.5456 |
1.6386 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
1.5430 |
1.6360 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.5418 |
1.6348 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
1.5401 |
1.6331 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0260 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0160 |
| 2019-04-22 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-24 |
0.0510 |
