加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
396.98 |
|
2.89% |
| 2 |
工商银行 |
360.58 |
|
2.63% |
| 3 |
福耀玻璃 |
343.28 |
|
2.50% |
| 4 |
中国神华 |
329.26 |
|
2.40% |
| 5 |
国电南瑞 |
290.44 |
|
2.12% |
| 6 |
华鲁恒升 |
269.98 |
|
1.97% |
| 7 |
中国平安 |
266.76 |
|
1.94% |
| 8 |
华泰证券 |
259.96 |
|
1.89% |
| 9 |
海螺水泥 |
254.67 |
|
1.86% |
| 10 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
1.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-2.09% |
-0.86% |
1.24% |
8.04% |
-0.86% |
6.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4774/10858 |
4103/10858 |
6315/10858 |
3965/10858 |
6332/10858 |
6299/10858 |
6242/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5298 |
1.6228 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
1.5350 |
1.6280 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
1.5398 |
1.6328 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-03-31 |
1.5302 |
1.6232 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.5343 |
1.6273 |
0.0008 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0260 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0160 |
| 2019-04-22 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-24 |
0.0510 |
