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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5645 |
1.6575 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.5605 |
1.6535 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.5645 |
1.6575 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.5655 |
1.6585 |
0.0146 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.5522 |
1.6452 |
0.0101 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.5430 |
1.6360 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5441 |
1.6371 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5433 |
1.6363 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.5450 |
1.6380 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5468 |
1.6398 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.5456 |
1.6386 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.5430 |
1.6360 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.5418 |
1.6348 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.5401 |
1.6331 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.5395 |
1.6325 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.5364 |
1.6294 |
0.0144 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.5232 |
1.6162 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.5286 |
1.6216 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.5311 |
1.6241 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.5257 |
1.6187 |
-0.0019 |
-0.11 |