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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5564 |
1.6494 |
-0.0095 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.5651 |
1.6581 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
1.5684 |
1.6614 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.5662 |
1.6592 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.5631 |
1.6561 |
0.0093 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.5546 |
1.6476 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.5587 |
1.6517 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.5604 |
1.6534 |
0.0136 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.5480 |
1.6410 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.5398 |
1.6328 |
-0.0218 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.5597 |
1.6527 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.5632 |
1.6562 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.5602 |
1.6532 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.5568 |
1.6498 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5577 |
1.6507 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.5556 |
1.6486 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.5594 |
1.6524 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5596 |
1.6526 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
1.5673 |
1.6603 |
0.0085 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.5595 |
1.6525 |
0.0043 |
0.25 |